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天弘丰益债券发起A基金净值查询(015615)

近一月天弘丰益债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘丰益债券发起A015615净值及计算阶段收益
近一月015615基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘丰益债券发起A 1.0610 0.02%
2026-09-14 天弘丰益债券发起A 1.0608 0.02%
2026-09-11 天弘丰益债券发起A 1.0606 -0.01%
2026-09-10 天弘丰益债券发起A 1.0607 -0.01%
2026-09-09 天弘丰益债券发起A 1.0608 0.02%
2026-09-08 天弘丰益债券发起A 1.0606 -0.01%
2026-09-07 天弘丰益债券发起A 1.0607 0.04%
2026-09-04 天弘丰益债券发起A 1.0603 0.01%
2026-09-03 天弘丰益债券发起A 1.0602 0.06%
2026-09-02 天弘丰益债券发起A 1.0596 -0.01%
2026-09-01 天弘丰益债券发起A 1.0597 0.03%
2026-08-31 天弘丰益债券发起A 1.0594 0.00%
2026-08-28 天弘丰益债券发起A 1.0594 0.03%
2026-08-27 天弘丰益债券发起A 1.0591 -0.09%
2026-08-26 天弘丰益债券发起A 1.0601 -0.03%
2026-08-25 天弘丰益债券发起A 1.0604 0.00%
2026-08-24 天弘丰益债券发起A 1.0604 0.04%
2026-08-21 天弘丰益债券发起A 1.0600 -0.04%
2026-08-20 天弘丰益债券发起A 1.0604 -0.06%
2026-08-19 天弘丰益债券发起A 1.0610 -0.09%
2026-08-18 天弘丰益债券发起A 1.0620 0.08%
2026-08-17 天弘丰益债券发起A 1.0611 0.04%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.5440 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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