近一月国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳福6个月持有期混合A010934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1766 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1767 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1765 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1768 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1773 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1769 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1770 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1756 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1761 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1752 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1767 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1773 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1768 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1770 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1754 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1748 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1759 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1766 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1759 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1755 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1799 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1794 |
0.21% |
