近一月国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳福6个月持有期混合A010934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0970 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0937 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0889 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0856 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0846 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0817 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0850 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0798 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0834 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0851 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0837 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0878 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0889 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0920 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0913 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0861 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0883 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0910 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0942 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0914 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0874 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0855 |
-0.26% |
