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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.71% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.70% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0800 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0407 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0423 | 0.05% |
| 华宝1-3年国开债指数C | 1.0810 | 0.05% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0139 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0371 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0801 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0808 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0420 | 0.03% |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0179 | 0.02% |