近一月上银慧兴盈债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧兴盈债券011529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
上银慧兴盈债券 |
1.0140 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
上银慧兴盈债券 |
1.0139 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
上银慧兴盈债券 |
1.0139 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
上银慧兴盈债券 |
1.0138 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
上银慧兴盈债券 |
1.0138 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
上银慧兴盈债券 |
1.0136 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
上银慧兴盈债券 |
1.0143 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
上银慧兴盈债券 |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
上银慧兴盈债券 |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
上银慧兴盈债券 |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
上银慧兴盈债券 |
1.0133 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
上银慧兴盈债券 |
1.0132 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
上银慧兴盈债券 |
1.0132 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
上银慧兴盈债券 |
1.0131 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
上银慧兴盈债券 |
1.0131 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
上银慧兴盈债券 |
1.0130 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
上银慧兴盈债券 |
1.0131 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
上银慧兴盈债券 |
1.0131 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
上银慧兴盈债券 |
1.0131 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
上银慧兴盈债券 |
1.0257 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
上银慧兴盈债券 |
1.0252 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
上银慧兴盈债券 |
1.0244 |
0.00% |
