近一月博时双季乐六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围博时双季乐六个月持有期债券A015301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1305 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1322 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1306 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1298 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1284 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1288 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1280 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1309 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1325 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1337 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1338 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1329 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1337 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1355 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1366 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1364 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1370 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1372 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1378 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1378 |
0.05% |
