近一月英大通惠多利债券C基金净值查询
查询指定日期范围英大通惠多利债券C012353净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
英大通惠多利债券C |
1.0711 |
0.01% |
2024-04-29 |
英大通惠多利债券C |
1.0710 |
-0.04% |
2024-04-26 |
英大通惠多利债券C |
1.0714 |
-0.01% |
2024-04-25 |
英大通惠多利债券C |
1.0715 |
-0.02% |
2024-04-24 |
英大通惠多利债券C |
1.0717 |
-0.01% |
2024-04-23 |
英大通惠多利债券C |
1.0718 |
0.02% |
2024-04-22 |
英大通惠多利债券C |
1.0716 |
0.02% |
2024-04-19 |
英大通惠多利债券C |
1.0714 |
0.02% |
2024-04-18 |
英大通惠多利债券C |
1.0712 |
0.01% |
2024-04-17 |
英大通惠多利债券C |
1.0711 |
0.01% |
2024-04-16 |
英大通惠多利债券C |
1.0710 |
0.01% |
2024-04-15 |
英大通惠多利债券C |
1.0709 |
0.02% |
2024-04-12 |
英大通惠多利债券C |
1.0707 |
0.03% |
2024-04-11 |
英大通惠多利债券C |
1.0704 |
0.01% |
2024-04-10 |
英大通惠多利债券C |
1.0703 |
0.02% |
2024-04-09 |
英大通惠多利债券C |
1.0701 |
0.02% |
2024-04-08 |
英大通惠多利债券C |
1.0699 |
0.03% |