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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.0301元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
| 华夏阿尔法精选混合A | 0.6816 | 0.61% |
| 华夏阿尔法精选混合C | 0.6690 | 0.60% |
| 华夏策略 | 4.5480 | 0.55% |