近一月民生加银聚利6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银聚利6个月持有混合C009261净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0980 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0965 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0986 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0996 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0998 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.1009 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.1011 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.1013 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.1010 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.1009 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0993 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.1008 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0998 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0988 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0983 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0975 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0976 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0973 |
0.12% |
