近一月民生加银聚利6个月混合C|民生加银聚利6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银聚利6个月混合C009261净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1651 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1652 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1654 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1654 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1653 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1649 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1649 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1650 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1652 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1649 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1656 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1661 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1655 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1653 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1653 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1652 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1652 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1635 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1634 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1634 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1632 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1631 |
0.00% |
