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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-03-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海匠心精选混合A | 1.0091 | 1.56% |
| 恒生前海匠心精选混合C | 1.0078 | 1.56% |
| 恒生前海瑞丰混合A | 1.0306 | 1.29% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 1.0294 | 1.29% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.8356 | 1.04% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.2062 | 0.42% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.1829 | 0.42% |
| 恒生前海港股通价值混合A | 1.2258 | 0.40% |
| 恒生前海港股通价值混合C | 1.2211 | 0.40% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.3884 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信金葵纯债A | 1.1425 | 0.94% |
| 长信金葵纯债C | 1.1411 | 0.93% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2142 | 0.61% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1881 | 0.60% |
| 华商转债精选债券A | 1.2504 | 0.55% |
| 华商转债精选债券C | 1.2342 | 0.55% |
| 新华安享惠金A | 1.0207 | 0.50% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0761 | 0.49% |
| 新华安享惠金C | 1.0047 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2654 | 0.48% |