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日期 | 分红送配 |
2024-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
2023-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-13 | 每份派现金0.0131元 |
2022-06-16 | 每份派现金0.0146元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生前海兴享混合A | 0.6305 | 1.12% |
恒生前海兴享混合C | 0.6305 | 1.12% |
恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1475 | 0.85% |
恒生前海高端制造混合A | 0.5957 | 0.80% |
恒生前海高端制造混合C | 0.5915 | 0.80% |
恒生前海消费升级混合 | 0.8266 | 0.52% |
恒生前海恒源天利债券A | 1.0153 | 0.30% |
恒生前海恒源天利债券C | 0.9984 | 0.28% |
恒生前海恒裕债券A | 1.0170 | 0.05% |
恒生前海恒裕债券C | 1.0492 | 0.05% |