热搜: 反弹高点 易方达消费行业股票 融通领先成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.21% 0.74% 2.61% 2.17%
排名 396/2515 599/2504 914/2453 931/2488
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    日期 分红送配
    2026-09-14 每份派现金0.0200元
    2025-05-06 每份派现金0.0154元
    2024-07-29 每份派现金0.0123元
    2024-04-26 每份派现金0.0144元
    2023-12-19 每份派现金0.0041元
    基金名称 单位净值 日增长率
    华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
    香港生科 1.0445 1.68%
    华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
    智能驾驶 1.0227 1.16%
    华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
    华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
    创新药50 0.7490 1.03%
    恒生新药 1.3664 1.02%
    华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
    华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%