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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-05-06 | 每份派现金0.0154元 |
| 2024-07-29 | 每份派现金0.0123元 |
| 2024-04-26 | 每份派现金0.0144元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0041元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.03% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.02% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.02% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |