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国寿安保尊耀纯债C(国寿安保尊耀纯债债券C)基金净值查询(007838)

近一月国寿安保尊耀纯债C|国寿安保尊耀纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊耀纯债C007838净值及计算阶段收益
近一月007838基金累计收益率-0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1246 0.23%
2025-12-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1220 -0.10%
2025-12-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1231 -0.15%
2025-12-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1248 0.09%
2025-12-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1238 0.01%
2025-12-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1237 0.08%
2025-12-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1228 -0.03%
2025-12-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1231 0.04%
2025-12-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1226 0.29%
2025-12-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1193 -0.17%
2025-12-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1212 -0.11%
2025-12-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1224 -0.21%
2025-12-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1248 0.07%
2025-11-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1240 0.23%
2025-11-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1214 -0.14%
2025-11-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1230 -0.31%
2025-11-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1265 -0.04%
2025-11-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1269 0.11%
2025-11-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1257 -0.20%
2025-11-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1279 -0.06%
2025-11-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1286 -0.01%
2025-11-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1287 -0.17%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保稳惠混合 1.2384 4.98%
科创国寿 1.6071 3.71%
国寿安保核心产业混合 0.9360 3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A 1.2890 3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C 1.2785 3.42%
国寿安保新蓝筹混合 1.4390 3.28%
国寿安保强国智造混合 1.3452 3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合 1.6850 2.96%
国寿安保成长优选股票A 1.4870 2.76%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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