近一月国寿安保尊耀纯债C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊耀纯债债券C007838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1297 |
0.44% |
| 2024-04-29 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1247 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1253 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1245 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1245 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1240 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1242 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1248 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1243 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1235 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1200 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1229 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1253 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1241 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1228 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1234 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1211 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1217 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1207 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1201 |
0.27% |
