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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.86% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.81% |
| 科创国联 | 1.1760 | 6.37% |
| 国联安智能制造混合A | 1.8274 | 4.17% |
| 国联安新科技混合 | 2.0752 | 3.54% |
| 创科技ETF | 1.1180 | 2.70% |
| 科创50基 | 0.8580 | 2.41% |
| 国联安安稳保本 | 1.5152 | 2.27% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 0.9888 | 2.18% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 0.9876 | 2.18% |