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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 商品ETF | 0.9240 | 1.09% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1357 | 1.03% |
| 国联安行业领先混合 | 1.8618 | 0.94% |
| 国联安鑫安 | 0.8307 | 0.76% |
| 国联安锐意混合 | 1.8667 | 0.73% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7385 | 0.71% |
| 国联安核心优势混合A | 0.8226 | 0.69% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7226 | 0.68% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.7091 | 0.68% |
| 国联安精选 | 0.6070 | 0.66% |