近一月金鹰添裕纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添裕纯债债券C012622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0863 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0851 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0876 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0886 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0891 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0898 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0889 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0880 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0870 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0860 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0852 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0849 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0842 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0828 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0818 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0811 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0801 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0795 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0789 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0788 |
0.00% |
