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金鹰添裕纯债债券C基金净值查询(012622)

近一月金鹰添裕纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添裕纯债债券C012622净值及计算阶段收益
近一月012622基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰添裕纯债债券C 1.1121 0.04%
2026-09-14 金鹰添裕纯债债券C 1.1117 0.02%
2026-09-11 金鹰添裕纯债债券C 1.1115 0.01%
2026-09-10 金鹰添裕纯债债券C 1.1114 0.01%
2026-09-09 金鹰添裕纯债债券C 1.1113 0.02%
2026-09-08 金鹰添裕纯债债券C 1.1111 0.01%
2026-09-07 金鹰添裕纯债债券C 1.1110 0.04%
2026-09-04 金鹰添裕纯债债券C 1.1106 0.03%
2026-09-03 金鹰添裕纯债债券C 1.1103 0.05%
2026-09-02 金鹰添裕纯债债券C 1.1098 0.00%
2026-09-01 金鹰添裕纯债债券C 1.1098 0.05%
2026-08-31 金鹰添裕纯债债券C 1.1093 0.02%
2026-08-28 金鹰添裕纯债债券C 1.1091 -0.01%
2026-08-27 金鹰添裕纯债债券C 1.1092 -0.03%
2026-08-26 金鹰添裕纯债债券C 1.1095 -0.01%
2026-08-25 金鹰添裕纯债债券C 1.1096 0.00%
2026-08-24 金鹰添裕纯债债券C 1.1096 0.05%
2026-08-21 金鹰添裕纯债债券C 1.1091 -0.02%
2026-08-20 金鹰添裕纯债债券C 1.1093 -0.02%
2026-08-19 金鹰添裕纯债债券C 1.1095 -0.03%
2026-08-18 金鹰添裕纯债债券C 1.1098 0.06%
2026-08-17 金鹰添裕纯债债券C 1.1091 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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