近一月华安添利6个月债券A基金净值查询
查询指定日期范围华安添利6个月债券A010619净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
华安添利6个月债券A |
1.1356 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
华安添利6个月债券A |
1.1353 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
华安添利6个月债券A |
1.1352 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
华安添利6个月债券A |
1.1362 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
华安添利6个月债券A |
1.1357 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
华安添利6个月债券A |
1.1349 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
华安添利6个月债券A |
1.1336 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
华安添利6个月债券A |
1.1335 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
华安添利6个月债券A |
1.1323 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
华安添利6个月债券A |
1.1319 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
华安添利6个月债券A |
1.1321 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
华安添利6个月债券A |
1.1308 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
华安添利6个月债券A |
1.1316 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
华安添利6个月债券A |
1.1326 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
华安添利6个月债券A |
1.1320 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
华安添利6个月债券A |
1.1324 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华安添利6个月债券A |
1.1319 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
华安添利6个月债券A |
1.1310 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
华安添利6个月债券A |
1.1297 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
华安添利6个月债券A |
1.1281 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华安添利6个月债券A |
1.1283 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华安添利6个月债券A |
1.1289 |
-0.08% |
