近一月华安添利6个月债券A基金净值查询
查询指定日期范围华安添利6个月债券A010619净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
华安添利6个月债券A |
1.0566 |
0.22% |
2024-04-29 |
华安添利6个月债券A |
1.0543 |
0.09% |
2024-04-26 |
华安添利6个月债券A |
1.0533 |
0.16% |
2024-04-25 |
华安添利6个月债券A |
1.0516 |
-0.10% |
2024-04-24 |
华安添利6个月债券A |
1.0527 |
0.30% |
2024-04-23 |
华安添利6个月债券A |
1.0495 |
-0.20% |
2024-04-22 |
华安添利6个月债券A |
1.0516 |
-0.21% |
2024-04-19 |
华安添利6个月债券A |
1.0538 |
0.05% |
2024-04-18 |
华安添利6个月债券A |
1.0533 |
-0.21% |
2024-04-17 |
华安添利6个月债券A |
1.0555 |
0.98% |
2024-04-16 |
华安添利6个月债券A |
1.0453 |
-0.66% |
2024-04-15 |
华安添利6个月债券A |
1.0522 |
0.30% |
2024-04-12 |
华安添利6个月债券A |
1.0491 |
0.10% |
2024-04-11 |
华安添利6个月债券A |
1.0481 |
0.49% |
2024-04-10 |
华安添利6个月债券A |
1.0430 |
-0.23% |
2024-04-09 |
华安添利6个月债券A |
1.0454 |
0.11% |
2024-04-08 |
华安添利6个月债券A |
1.0443 |
0.09% |
2024-04-03 |
华安添利6个月债券A |
1.0434 |
0.13% |
2024-04-02 |
华安添利6个月债券A |
1.0420 |
-0.12% |