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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商鼎盈LOF | 1.5301 | 0.83% |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 1.1224 | 0.60% |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 1.1153 | 0.60% |
| 浙商汇金红利机遇混合A | 1.1309 | 0.49% |
| 浙商汇金红利机遇混合C | 1.1246 | 0.48% |
| 汇金转型驱动 | 1.0280 | 0.29% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0256 | 0.04% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0489 | 0.04% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0055 | 0.03% |
| 浙商汇金短债E | 1.0265 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 招商招财通理财债券A | 1.0346 | 0.05% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |