近一月广发恒益一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒益一年持有期混合A012661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0522 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0497 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0538 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0533 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0500 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0509 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0498 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0507 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0505 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0464 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0471 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0490 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0515 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0488 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0461 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0466 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0483 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0457 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0423 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0511 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0541 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0523 |
-0.43% |
