近一月招商添锦1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商添锦1年定开债发起式010507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0341 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0335 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0329 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0345 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0347 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0346 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0345 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
0.01% |
