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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0275元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0057元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 1.0770 | 0.26% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1500 | 0.23% |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1258 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1030 | 0.14% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 0.9561 | 0.13% |