近一月华安锦源0-7年金融债定开债基金净值查询
查询指定日期范围华安锦源0-7年金融债定开债009786净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0468 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0466 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0466 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0464 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0460 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0461 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0455 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0453 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0448 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0448 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0458 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0464 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0457 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0453 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0449 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0449 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0446 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0460 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0467 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0471 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0470 |
0.06% |
