近一月鹏华0-5年利率发起式债券A|鹏华0-5年利率发起式债券基金净值查询
查询指定日期范围鹏华0-5年利率发起式债券A008040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0663 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0662 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0662 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0666 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0663 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0661 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0659 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0658 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0655 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0661 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0664 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0666 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0664 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0660 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0663 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0668 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0671 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0670 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0745 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0745 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0746 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0746 |
0.03% |
