导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0074元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0067元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0043元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0026元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中药ETF | 1.1190 | 2.11% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9544 | 2.00% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9515 | 1.99% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 传媒ETF | 0.9708 | 1.72% |
| 传媒LOF | 0.9010 | 1.65% |
| 创新动力 | 1.4381 | 1.29% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5727 | 1.27% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5789 | 1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0076 | 0.25% |
| 国债30年 | 99.6806 | 0.17% |
| 转债ETF | 11.3117 | 0.13% |
| 30年国债 | 111.5256 | 0.11% |
| 上证转债 | 10.9235 | 0.09% |
| 10年地债 | 113.0923 | 0.07% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0261 | 0.07% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0230 | 0.07% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0731 | 0.06% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2516 | 0.06% |