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工银瑞益债券A基金净值查询(009792)

近一月工银瑞益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞益债券A009792净值及计算阶段收益
近一月009792基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 工银瑞益债券A 1.0196 0.04%
2025-12-18 工银瑞益债券A 1.0192 0.01%
2025-12-17 工银瑞益债券A 1.0191 0.03%
2025-12-16 工银瑞益债券A 1.0188 0.01%
2025-12-15 工银瑞益债券A 1.0187 0.00%
2025-12-12 工银瑞益债券A 1.0187 -0.02%
2025-12-11 工银瑞益债券A 1.0189 0.01%
2025-12-10 工银瑞益债券A 1.0188 0.02%
2025-12-09 工银瑞益债券A 1.0186 0.02%
2025-12-08 工银瑞益债券A 1.0184 0.01%
2025-12-05 工银瑞益债券A 1.0183 0.03%
2025-12-04 工银瑞益债券A 1.0180 -0.05%
2025-12-03 工银瑞益债券A 1.0185 0.00%
2025-12-02 工银瑞益债券A 1.0185 -0.01%
2025-12-01 工银瑞益债券A 1.0186 0.01%
2025-11-28 工银瑞益债券A 1.0185 0.03%
2025-11-27 工银瑞益债券A 1.0182 -0.02%
2025-11-26 工银瑞益债券A 1.0184 -0.02%
2025-11-25 工银瑞益债券A 1.0186 -0.01%
2025-11-24 工银瑞益债券A 1.0187 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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