近一月汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债A008054净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1673 |
-0.48% |
2024-04-25 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1729 |
0.05% |
2024-04-24 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1723 |
-0.47% |
2024-04-23 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1778 |
0.14% |
2024-04-22 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1762 |
0.19% |
2024-04-19 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1740 |
0.09% |
2024-04-18 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1729 |
0.22% |
2024-04-17 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1703 |
0.18% |
2024-04-16 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1682 |
0.09% |
2024-04-15 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1671 |
0.04% |
2024-04-12 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1666 |
0.24% |
2024-04-11 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1638 |
0.13% |
2024-04-10 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1623 |
-0.09% |
2024-04-09 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1634 |
0.14% |
2024-04-08 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1618 |
0.09% |
2024-04-03 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1607 |
0.10% |
2024-04-02 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1595 |
0.09% |
2024-04-01 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1584 |
-0.09% |
2024-03-29 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1595 |
0.07% |
2024-03-28 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1587 |
-0.05% |
2024-03-27 |
汇添富中债7-10年国开债A |
1.1593 |
0.24% |