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汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询(008054)

近一月汇添富中债7-10年国开债A基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债A008054净值及计算阶段收益
近一月008054基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富中债7-10年国开债A 1.2718 0.03%
2026-09-14 汇添富中债7-10年国开债A 1.2714 0.02%
2026-09-11 汇添富中债7-10年国开债A 1.2712 -0.03%
2026-09-10 汇添富中债7-10年国开债A 1.2716 -0.01%
2026-09-09 汇添富中债7-10年国开债A 1.2717 0.00%
2026-09-08 汇添富中债7-10年国开债A 1.2717 -0.02%
2026-09-07 汇添富中债7-10年国开债A 1.2720 0.02%
2026-09-04 汇添富中债7-10年国开债A 1.2717 -0.01%
2026-09-03 汇添富中债7-10年国开债A 1.2718 0.06%
2026-09-02 汇添富中债7-10年国开债A 1.2710 -0.02%
2026-09-01 汇添富中债7-10年国开债A 1.2712 0.08%
2026-08-31 汇添富中债7-10年国开债A 1.2702 0.05%
2026-08-28 汇添富中债7-10年国开债A 1.2696 0.01%
2026-08-27 汇添富中债7-10年国开债A 1.2695 -0.10%
2026-08-26 汇添富中债7-10年国开债A 1.2708 -0.05%
2026-08-25 汇添富中债7-10年国开债A 1.2714 -0.03%
2026-08-24 汇添富中债7-10年国开债A 1.2718 0.07%
2026-08-21 汇添富中债7-10年国开债A 1.2709 -0.02%
2026-08-20 汇添富中债7-10年国开债A 1.2712 -0.02%
2026-08-19 汇添富中债7-10年国开债A 1.2715 -0.07%
2026-08-18 汇添富中债7-10年国开债A 1.2724 0.08%
2026-08-17 汇添富中债7-10年国开债A 1.2714 0.07%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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