近一月博时双季乐六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围博时双季乐六个月持有期债券C015302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1502 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1499 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1499 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1503 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1505 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1505 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1506 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1501 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1500 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1491 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1493 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1484 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1480 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1482 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1491 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1495 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1497 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1488 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1491 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1494 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1505 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时双季乐六个月持有期债券C |
1.1498 |
0.01% |
