近一月蜂巢丰业一年定开债发起式|蜂巢丰业一年定开基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢丰业一年定开债发起式008568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1250 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1243 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1240 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1238 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1234 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1232 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1229 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1223 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1221 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1219 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1216 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1212 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1211 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1213 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1216 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1216 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1215 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1210 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1209 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1206 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1201 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1192 |
0.06% |
