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天弘安盈一年持有A基金净值查询(012049)

近一月天弘安盈一年持有A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安盈一年持有A012049净值及计算阶段收益
近一月012049基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘安盈一年持有A 1.1470 -0.03%
2026-09-14 天弘安盈一年持有A 1.1473 0.01%
2026-09-11 天弘安盈一年持有A 1.1472 -0.10%
2026-09-10 天弘安盈一年持有A 1.1483 -0.05%
2026-09-09 天弘安盈一年持有A 1.1489 -0.02%
2026-09-08 天弘安盈一年持有A 1.1491 -0.01%
2026-09-07 天弘安盈一年持有A 1.1492 0.03%
2026-09-04 天弘安盈一年持有A 1.1489 -0.01%
2026-09-03 天弘安盈一年持有A 1.1490 0.03%
2026-09-02 天弘安盈一年持有A 1.1487 -0.10%
2026-09-01 天弘安盈一年持有A 1.1499 -0.03%
2026-08-31 天弘安盈一年持有A 1.1502 0.03%
2026-08-28 天弘安盈一年持有A 1.1499 -0.04%
2026-08-27 天弘安盈一年持有A 1.1504 0.10%
2026-08-26 天弘安盈一年持有A 1.1493 0.05%
2026-08-25 天弘安盈一年持有A 1.1487 -0.01%
2026-08-24 天弘安盈一年持有A 1.1488 -0.05%
2026-08-21 天弘安盈一年持有A 1.1494 -0.01%
2026-08-20 天弘安盈一年持有A 1.1495 0.03%
2026-08-19 天弘安盈一年持有A 1.1492 -0.22%
2026-08-18 天弘安盈一年持有A 1.1517 0.01%
2026-08-17 天弘安盈一年持有A 1.1516 0.20%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.5440 3.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时转债增强债券E 2.4297 1.94%
博时转债A 2.4301 1.94%
博时转债C 2.3141 1.94%
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
广发可转债债券A 2.0490 1.86%
广发可转债债券E 2.0256 1.86%
广发可转债债券D 2.0488 1.86%
南方昌元转债A 2.1183 1.82%
南方昌元转债C 2.0682 1.82%
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