近一月天弘安盈一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安盈一年持有A012049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.1297 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
天弘安盈一年持有A |
1.1298 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.1296 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.1297 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.1290 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.1284 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
天弘安盈一年持有A |
1.1261 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.1266 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.1267 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.1258 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.1261 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
天弘安盈一年持有A |
1.1257 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.1272 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
天弘安盈一年持有A |
1.1274 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
天弘安盈一年持有A |
1.1262 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
天弘安盈一年持有A |
1.1270 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
天弘安盈一年持有A |
1.1272 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
天弘安盈一年持有A |
1.1275 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
天弘安盈一年持有A |
1.1271 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
天弘安盈一年持有A |
1.1269 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.1271 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.1278 |
0.04% |
