近一月中金新盛1年定开债基金净值查询
查询指定日期范围中金新盛1年定开债009451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中金新盛1年定开债 |
1.0333 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
中金新盛1年定开债 |
1.0322 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中金新盛1年定开债 |
1.0322 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
中金新盛1年定开债 |
1.0332 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
中金新盛1年定开债 |
1.0341 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
中金新盛1年定开债 |
1.0333 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中金新盛1年定开债 |
1.0329 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
中金新盛1年定开债 |
1.0322 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
中金新盛1年定开债 |
1.0326 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中金新盛1年定开债 |
1.0323 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
中金新盛1年定开债 |
1.0342 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中金新盛1年定开债 |
1.0350 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中金新盛1年定开债 |
1.0356 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
中金新盛1年定开债 |
1.0356 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中金新盛1年定开债 |
1.0352 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中金新盛1年定开债 |
1.0357 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
中金新盛1年定开债 |
1.0368 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
中金新盛1年定开债 |
1.0374 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中金新盛1年定开债 |
1.0374 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
中金新盛1年定开债 |
1.0378 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中金新盛1年定开债 |
1.0379 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中金新盛1年定开债 |
1.0382 |
0.01% |
