近一月中金新盛1年定开债基金净值查询
查询指定日期范围中金新盛1年定开债009451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金新盛1年定开债 |
1.0448 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
中金新盛1年定开债 |
1.0444 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中金新盛1年定开债 |
1.0442 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
中金新盛1年定开债 |
1.0443 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中金新盛1年定开债 |
1.0443 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中金新盛1年定开债 |
1.0441 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中金新盛1年定开债 |
1.0441 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
中金新盛1年定开债 |
1.0435 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中金新盛1年定开债 |
1.0434 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中金新盛1年定开债 |
1.0429 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
中金新盛1年定开债 |
1.0430 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
中金新盛1年定开债 |
1.0423 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中金新盛1年定开债 |
1.0422 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中金新盛1年定开债 |
1.0423 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
中金新盛1年定开债 |
1.0427 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
中金新盛1年定开债 |
1.0428 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中金新盛1年定开债 |
1.0428 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
中金新盛1年定开债 |
1.0422 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中金新盛1年定开债 |
1.0424 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中金新盛1年定开债 |
1.0425 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
中金新盛1年定开债 |
1.0426 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
中金新盛1年定开债 |
1.0417 |
0.02% |
