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工银3-5年国开债指数E基金净值查询(012169)

近一月工银3-5年国开债指数E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银3-5年国开债指数E012169净值及计算阶段收益
近一月012169基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银3-5年国开债指数E 1.1357 0.02%
2026-09-14 工银3-5年国开债指数E 1.1355 0.01%
2026-09-11 工银3-5年国开债指数E 1.1354 -0.01%
2026-09-10 工银3-5年国开债指数E 1.1355 0.00%
2026-09-09 工银3-5年国开债指数E 1.1355 0.01%
2026-09-08 工银3-5年国开债指数E 1.1354 -0.01%
2026-09-07 工银3-5年国开债指数E 1.1355 0.01%
2026-09-04 工银3-5年国开债指数E 1.1354 0.00%
2026-09-03 工银3-5年国开债指数E 1.1354 0.04%
2026-09-02 工银3-5年国开债指数E 1.1350 0.00%
2026-09-01 工银3-5年国开债指数E 1.1350 0.04%
2026-08-31 工银3-5年国开债指数E 1.1345 0.02%
2026-08-28 工银3-5年国开债指数E 1.1343 0.02%
2026-08-27 工银3-5年国开债指数E 1.1341 -0.04%
2026-08-26 工银3-5年国开债指数E 1.1346 -0.04%
2026-08-25 工银3-5年国开债指数E 1.1351 -0.01%
2026-08-24 工银3-5年国开债指数E 1.1352 0.03%
2026-08-21 工银3-5年国开债指数E 1.1349 -0.01%
2026-08-20 工银3-5年国开债指数E 1.1350 0.00%
2026-08-19 工银3-5年国开债指数E 1.1350 -0.04%
2026-08-18 工银3-5年国开债指数E 1.1355 0.04%
2026-08-17 工银3-5年国开债指数E 1.1350 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
华安中债7-10年国开债A 1.2225 0.04%
华安中债7-10年国开债C 1.3907 0.04%
南方1-5年国开债C 1.0738 0.04%
广发央企80债券指数C 1.0384 0.04%
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