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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 0.8613 | 3.48% |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 0.8636 | 3.47% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0159 | 0.56% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0090 | 0.56% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.0844 | 0.35% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.0683 | 0.35% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0178 | 0.09% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 1.0718 | 0.08% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 1.0719 | 0.08% |
| 蜂巢添盈纯债A | 1.7241 | 0.07% |