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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.3894 | 1.31% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.3675 | 1.30% |
| 东方中国红利混合 | 0.8032 | 0.70% |
| 东方盛世灵活配置A | 1.6103 | 0.54% |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 1.4394 | 0.48% |
| 东方双债添利债券D | 1.4008 | 0.41% |
| 东方双债A | 1.4006 | 0.41% |
| 东方双债C | 1.3800 | 0.41% |
| 东方欣益一年持有期混合A | 0.9229 | 0.29% |
| 东方欣益一年持有期混合C | 0.8987 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |