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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升惠远回报混合C | 1.0626 | 0.41% |
| 惠升惠远回报混合A | 1.0817 | 0.40% |
| 惠升和悦债券A | 1.1628 | 0.08% |
| 惠升和悦债券C | 1.1625 | 0.08% |
| 惠升惠益混合A | 0.8738 | 0.08% |
| 惠升惠益混合C | 0.8508 | 0.08% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1056 | 0.07% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0811 | 0.07% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.1365 | 0.03% |
| 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.1290 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0929 | 0.10% |