近一月中金新璟3个月定期开放债券|中金新璟3个月基金净值查询
查询指定日期范围中金新璟3个月定期开放债券011890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0094 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0088 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0086 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0094 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0103 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0100 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0098 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0094 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0093 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0088 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0097 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0099 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0101 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0099 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0094 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0101 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0111 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0568 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0568 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0570 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0569 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0572 |
0.03% |
