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惠升和裕纯债债券A(惠升和裕纯债A)基金净值查询(009287)

近一月惠升和裕纯债债券A|惠升和裕纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和裕纯债债券A009287净值及计算阶段收益
近一月009287基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 惠升和裕纯债债券A 1.0650 0.04%
2025-12-17 惠升和裕纯债债券A 1.0646 0.06%
2025-12-16 惠升和裕纯债债券A 1.0640 0.01%
2025-12-15 惠升和裕纯债债券A 1.0639 -0.08%
2025-12-12 惠升和裕纯债债券A 1.0647 -0.06%
2025-12-11 惠升和裕纯债债券A 1.0653 0.07%
2025-12-10 惠升和裕纯债债券A 1.0646 0.04%
2025-12-09 惠升和裕纯债债券A 1.0642 0.07%
2025-12-08 惠升和裕纯债债券A 1.0635 -0.02%
2025-12-05 惠升和裕纯债债券A 1.0637 0.03%
2025-12-04 惠升和裕纯债债券A 1.0634 -0.12%
2025-12-03 惠升和裕纯债债券A 1.0647 -0.06%
2025-12-02 惠升和裕纯债债券A 1.0653 -0.04%
2025-12-01 惠升和裕纯债债券A 1.0657 0.02%
2025-11-28 惠升和裕纯债债券A 1.0655 0.05%
2025-11-27 惠升和裕纯债债券A 1.0650 -0.04%
2025-11-26 惠升和裕纯债债券A 1.0654 -0.10%
2025-11-25 惠升和裕纯债债券A 1.0865 -0.05%
2025-11-24 惠升和裕纯债债券A 1.0870 0.00%
2025-11-21 惠升和裕纯债债券A 1.0870 -0.01%
2025-11-20 惠升和裕纯债债券A 1.0871 0.00%
2025-11-19 惠升和裕纯债债券A 1.0871 -0.02%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升医药健康6个月持有期混合 0.6826 1.56%
惠升惠远回报混合A 1.1273 1.02%
惠升惠远回报混合C 1.1105 1.02%
惠升优势企业一年持有期混合 0.7908 1.01%
惠升惠泽混合A 1.3001 0.63%
惠升惠泽混合C 1.2499 0.63%
惠升领先优选混合A 1.4404 0.46%
惠升领先优选混合C 1.4133 0.45%
惠升和睿兴利债券A 1.0621 0.26%
惠升和睿兴利债券C 1.0416 0.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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