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招商安盈债券C - 基金主页(代码:012233)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.39% 0.60% 2.21% 0.83%
排名 743/1763 210/1706 643/1386 829/1517
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    • 招商安盈债券C基金档案
    招商安盈债券C(012233)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-10-24 每份派现金0.0120元
    2022-11-21 每份派现金0.0382元
    2022-10-18 每份派现金0.0393元
    2022-06-29 每份派现金0.0457元
    2022-03-29 每份派现金0.0540元
    招商安盈债券C重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002415 海康威视 0.92% 0.90%
    600030 中信证券 0.64% 0.29%
    000166 申万宏源 0.61% 1.28%
    600690 海尔智家 0.61% -0.38%
    002142 宁波银行 0.60% 1.83%
    601166 兴业银行 0.60% 2.63%
    300628 亿联网络 0.59% 0.15%
    601766 中国中车 0.57% 1.64%
    300146 汤臣倍健 0.46% 0.93%
    000157 中联重科 0.37% 3.45%
    旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧盛世E 1.8523 4.04%
    中欧盛世C 1.7234 4.04%
    山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
    同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
    同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
    西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
    西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
    鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
    广发新动力混合C 1.7772 3.16%
    申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
    鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
    鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
    国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
    国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
    国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
    国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
    国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
    国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
    招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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