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招商安盈债券C - 基金主页(代码:012233)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.39% 0.60% 2.21% 0.83%
排名 743/1763 210/1706 643/1386 829/1517
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    • 招商安盈债券C基金档案
    招商安盈债券C(012233)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-10-24 每份派现金0.0120元
    2022-11-21 每份派现金0.0382元
    2022-10-18 每份派现金0.0393元
    2022-06-29 每份派现金0.0457元
    2022-03-29 每份派现金0.0540元
    招商安盈债券C重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002415 海康威视 0.92% 0.90%
    600030 中信证券 0.64% 0.29%
    000166 申万宏源 0.61% 1.28%
    600690 海尔智家 0.61% -0.38%
    002142 宁波银行 0.60% 1.83%
    601166 兴业银行 0.60% 2.63%
    300628 亿联网络 0.59% 0.15%
    601766 中国中车 0.57% 1.64%
    300146 汤臣倍健 0.46% 0.93%
    000157 中联重科 0.37% 3.45%
    旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
    新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
    金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
    金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
    德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
    方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
    方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
    信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
    长城久祥混合C 2.5591 5.56%
    信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
    金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
    金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
    国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
    国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
    民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
    民生强债A 1.8525 2.56%
    民生强债C 1.7850 2.56%
    东方可转债债券A 1.2485 2.09%
    东方可转债债券C 1.2268 2.09%
    标签云