热搜: 付息日 易方达蓝筹精选混合 博时价值增长贰号混合 光大优势配置混合A

国联恒安纯债C(中融恒安纯债C)基金净值查询(008797)

近一月国联恒安纯债C|中融恒安纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国联恒安纯债C008797净值及计算阶段收益
近一月008797基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联恒安纯债C 1.0610 0.02%
2026-09-14 国联恒安纯债C 1.0608 0.01%
2026-09-11 国联恒安纯债C 1.0607 -0.03%
2026-09-10 国联恒安纯债C 1.0610 -0.02%
2026-09-09 国联恒安纯债C 1.0612 0.01%
2026-09-08 国联恒安纯债C 1.0611 -0.02%
2026-09-07 国联恒安纯债C 1.0613 0.03%
2026-09-04 国联恒安纯债C 1.0610 0.01%
2026-09-03 国联恒安纯债C 1.0609 0.06%
2026-09-02 国联恒安纯债C 1.0603 -0.03%
2026-09-01 国联恒安纯债C 1.0606 0.07%
2026-08-31 国联恒安纯债C 1.0599 0.03%
2026-08-28 国联恒安纯债C 1.0596 0.00%
2026-08-27 国联恒安纯债C 1.0596 -0.07%
2026-08-26 国联恒安纯债C 1.0603 -0.05%
2026-08-25 国联恒安纯债C 1.0608 -0.03%
2026-08-24 国联恒安纯债C 1.0611 0.08%
2026-08-21 国联恒安纯债C 1.0603 -0.02%
2026-08-20 国联恒安纯债C 1.0605 -0.02%
2026-08-19 国联恒安纯债C 1.0607 -0.08%
2026-08-18 国联恒安纯债C 1.0615 0.07%
2026-08-17 国联恒安纯债C 1.0608 0.03%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云