近一月民生加银聚利6个月混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银聚利6个月持有混合A009260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1139 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1150 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1151 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1162 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1164 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1166 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1163 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1161 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1146 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1160 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1150 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1140 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1135 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1126 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1127 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1124 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1110 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1098 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1101 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1087 |
0.12% |
