近一月民生加银聚利6个月混合A|民生加银聚利6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银聚利6个月混合A009260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1916 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1912 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1914 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1915 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1915 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1914 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1910 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1909 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1910 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1912 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1908 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1916 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1921 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1915 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1912 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1913 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1911 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1911 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1893 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1893 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1892 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1890 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1889 |
0.01% |
