近一月方正富邦稳恒3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦稳恒3个月定开债券013730净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0159 |
-0.01% |
2024-05-09 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0160 |
-0.04% |
2024-05-08 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0164 |
0.04% |
2024-05-07 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0160 |
0.12% |
2024-05-06 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0148 |
0.05% |
2024-04-30 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0143 |
0.08% |
2024-04-29 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0135 |
-0.14% |
2024-04-26 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0149 |
-0.07% |
2024-04-25 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0156 |
0.00% |
2024-04-24 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0156 |
-0.05% |
2024-04-23 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0161 |
0.01% |
2024-04-22 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0160 |
0.02% |
2024-04-19 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0158 |
0.01% |
2024-04-18 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0157 |
0.01% |
2024-04-17 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0156 |
0.01% |
2024-04-16 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0155 |
0.00% |
2024-04-15 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0155 |
0.04% |
2024-04-12 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
1.0151 |
0.08% |