近一月鹏华中债3-5年国开行债券指数A|鹏华中债3-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中债3-5年国开行债券指数A008956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0789 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0787 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0785 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0786 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0786 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0786 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0787 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0785 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0785 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0781 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0781 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0777 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0774 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0773 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0778 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0782 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0783 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0779 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0780 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0780 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0785 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0779 |
0.06% |
