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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺德新享 | 1.5574 | 2.93% |
| 诺德天富 | 1.0638 | 0.70% |
| 诺德新宜 | 0.9921 | 0.52% |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1824 | 0.43% |
| 诺德华证价值优选50指数发起式C | 1.1791 | 0.43% |
| 诺德新盛A | 1.1798 | 0.40% |
| 诺德新能源汽车A | 1.3786 | 0.21% |
| 诺德新能源汽车C | 1.3476 | 0.21% |
| 诺德量化蓝筹A | 1.2122 | 0.18% |
| 诺德量化蓝筹C | 1.2168 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |