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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-03 | 每份派现金0.0484元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信稳鑫三个月定开债 | 1.0045 | 0.06% |
| 长信稳惠债券A | 1.0408 | 0.06% |
| 长信稳惠债券C | 1.0106 | 0.05% |
| 长信稳瑞纯债债券A | 1.0058 | 0.02% |
| 长信富安纯债180天持有债券C | 1.1013 | 0.02% |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 1.1053 | 0.02% |
| 长信稳丰债券A | 1.0208 | 0.02% |
| 长信稳益纯债债券A | 1.1190 | 0.01% |
| 长信30天滚动持有短债债券C | 1.1249 | 0.01% |
| 长信稳丰债券C | 1.0161 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |