近一月民生加银汇智3个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围民生加银汇智3个月定开债010099净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0704 |
0.28% |
2024-04-29 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0674 |
-0.34% |
2024-04-26 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0710 |
-0.34% |
2024-04-25 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0747 |
0.11% |
2024-04-24 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0735 |
-0.23% |
2024-04-23 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0760 |
0.06% |
2024-04-22 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0754 |
0.07% |
2024-04-19 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0747 |
0.03% |
2024-04-18 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0744 |
0.04% |
2024-04-17 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0740 |
-0.01% |
2024-04-16 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0741 |
-0.01% |
2024-04-15 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0742 |
-0.03% |
2024-04-12 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0745 |
-0.01% |
2024-04-11 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0746 |
-0.01% |
2024-04-10 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0747 |
-0.02% |
2024-04-09 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0749 |
-0.01% |
2024-04-08 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0750 |
0.00% |