近一月东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C013429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1974 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1971 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1968 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1975 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1977 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1978 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1977 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1973 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1973 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1966 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1969 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1963 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1961 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1964 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1968 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1967 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1966 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1962 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1964 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1965 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1975 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1972 |
0.05% |
