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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0262元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0166元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0235元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新医药A | 1.4223 | 0.72% |
| 中金新医药C | 1.3894 | 0.72% |
| 中金沪深300A | 1.5135 | 0.32% |
| 金选300A | 1.8481 | 0.25% |
| 金选300C | 1.8189 | 0.25% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.8620 | 0.05% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.8581 | 0.03% |
| 中金纯债A | 1.2622 | 0.03% |
| 中金金利A | 1.0604 | 0.03% |
| 中金金利C | 1.0435 | 0.03% |