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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0109元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0262元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0166元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金成长领航混合发起A | 1.2192 | 0.45% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.2107 | 0.44% |
| 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3828 | 0.43% |
| 金选300A | 2.3826 | 0.43% |
| 金选300C | 2.3353 | 0.43% |
| 中金消费升级股票A | 1.0062 | 0.15% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0720 | 0.01% |
| 中金安盈90天持有中短债A | 1.0944 | 0.01% |
| 中金安盈90天持有中短债C | 1.0872 | 0.01% |
| 中金新辉1年 | 1.0198 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |