近一月汇添富稳健欣享一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健欣享一年持有混合010869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9972 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9969 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9975 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9979 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9992 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0000 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9993 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9995 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9994 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9992 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9988 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0004 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0018 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0017 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0017 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0016 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0008 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0031 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0021 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0012 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0046 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
1.0044 |
0.31% |
