近一月景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A|景顺景泰鼎利一年定开纯债A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A013645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1138 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1135 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1135 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1137 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1138 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1137 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1137 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1135 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1134 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1129 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1129 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1126 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1125 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1124 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1127 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1129 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1129 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1124 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1124 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1126 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1133 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.1122 |
0.03% |
