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海富通利率债债券C基金净值查询(011116)

近一月海富通利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通利率债债券C011116净值及计算阶段收益
近一月011116基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 海富通利率债债券C 1.0687 0.07%
2024-04-30 海富通利率债债券C 1.0679 0.20%
2024-04-29 海富通利率债债券C 1.0658 -0.21%
2024-04-26 海富通利率债债券C 1.0680 -0.19%
2024-04-25 海富通利率债债券C 1.0700 0.07%
2024-04-24 海富通利率债债券C 1.0693 -0.15%
2024-04-23 海富通利率债债券C 1.0709 0.06%
2024-04-22 海富通利率债债券C 1.0703 0.07%
2024-04-19 海富通利率债债券C 1.0696 0.04%
2024-04-18 海富通利率债债券C 1.0692 0.08%
2024-04-17 海富通利率债债券C 1.0683 0.06%
2024-04-16 海富通利率债债券C 1.0677 0.01%
2024-04-15 海富通利率债债券C 1.0676 -0.03%
2024-04-12 海富通利率债债券C 1.0679 0.08%
2024-04-11 海富通利率债债券C 1.0670 0.07%
2024-04-10 海富通利率债债券C 1.0663 -0.03%
2024-04-09 海富通利率债债券C 1.0666 0.05%
2024-04-08 海富通利率债债券C 1.0661 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
国投瑞银国家安全混合C 0.9680 2.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元祺信用债 1.5233 0.42%
汇添富实债A 1.3757 0.41%
汇添富实债C 1.3095 0.41%
兴全恒鑫债券A 1.0641 0.41%
国联恒利纯债A 1.0910 0.41%
国联恒利纯债C 1.0829 0.41%
兴全恒鑫债券C 1.0601 0.40%
平安双债添益债券A 1.3163 0.30%
平安双债添益债券C 1.3341 0.30%
民生鑫享债券C 0.9248 0.27%
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