近一月中邮纯债丰利债券A基金净值查询
查询指定日期范围中邮纯债丰利债券A010086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中邮纯债丰利债券A |
1.0419 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中邮纯债丰利债券A |
1.0418 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
中邮纯债丰利债券A |
1.0421 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
中邮纯债丰利债券A |
1.0419 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
中邮纯债丰利债券A |
1.0417 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
中邮纯债丰利债券A |
1.0414 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
中邮纯债丰利债券A |
1.0409 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
中邮纯债丰利债券A |
1.0405 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
中邮纯债丰利债券A |
1.0396 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1137 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1143 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1147 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1141 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1138 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1135 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1147 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1155 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1170 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1175 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1179 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1178 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
中邮纯债丰利债券A |
1.1177 |
-0.04% |
