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恒生前海恒利纯债A基金净值查询(015331)

近一月恒生前海恒利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒利纯债A015331净值及计算阶段收益
近一月015331基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 恒生前海恒利纯债A 0.9767 -0.05%
2025-12-19 恒生前海恒利纯债A 0.9772 0.09%
2025-12-18 恒生前海恒利纯债A 0.9763 0.00%
2025-12-17 恒生前海恒利纯债A 0.9763 0.09%
2025-12-16 恒生前海恒利纯债A 0.9754 0.00%
2025-12-15 恒生前海恒利纯债A 0.9754 -0.08%
2025-12-12 恒生前海恒利纯债A 0.9762 -0.13%
2025-12-11 恒生前海恒利纯债A 0.9775 0.12%
2025-12-10 恒生前海恒利纯债A 0.9763 0.07%
2025-12-09 恒生前海恒利纯债A 0.9756 0.17%
2025-12-08 恒生前海恒利纯债A 0.9739 -0.03%
2025-12-05 恒生前海恒利纯债A 0.9742 0.10%
2025-12-04 恒生前海恒利纯债A 0.9732 -0.47%
2025-12-03 恒生前海恒利纯债A 0.9778 -0.38%
2025-12-02 恒生前海恒利纯债A 0.9815 -0.24%
2025-12-01 恒生前海恒利纯债A 0.9839 -0.07%
2025-11-28 恒生前海恒利纯债A 0.9846 0.17%
2025-11-27 恒生前海恒利纯债A 0.9829 -0.13%
2025-11-26 恒生前海恒利纯债A 0.9842 -0.25%
2025-11-25 恒生前海恒利纯债A 0.9867 -0.21%
2025-11-24 恒生前海恒利纯债A 0.9888 0.05%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海消费升级混合 1.2294 3.41%
恒生前海高端制造混合A 1.0561 3.20%
恒生前海高端制造混合C 1.0414 3.19%
恒生前海沪港深新兴产业 1.4158 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.8457 1.21%
恒生前海恒源天利债券A 1.2123 0.51%
恒生前海恒源天利债券C 1.1889 0.51%
恒生前海匠心精选混合A 1.0140 0.49%
恒生前海匠心精选混合C 1.0127 0.49%
恒生恒锦裕利混合A 1.2695 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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