热搜: 金融工具 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A

恒生前海恒利纯债A基金净值查询(015331)

近一月恒生前海恒利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围恒生前海恒利纯债A015331净值及计算阶段收益
近一月015331基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 恒生前海恒利纯债A 0.9955 0.06%
2026-09-14 恒生前海恒利纯债A 0.9949 0.02%
2026-09-11 恒生前海恒利纯债A 0.9947 -0.06%
2026-09-10 恒生前海恒利纯债A 0.9953 -0.01%
2026-09-09 恒生前海恒利纯债A 0.9954 0.01%
2026-09-08 恒生前海恒利纯债A 0.9953 -0.01%
2026-09-07 恒生前海恒利纯债A 0.9954 0.01%
2026-09-04 恒生前海恒利纯债A 0.9953 0.00%
2026-09-03 恒生前海恒利纯债A 0.9953 0.02%
2026-09-02 恒生前海恒利纯债A 0.9951 -0.01%
2026-09-01 恒生前海恒利纯债A 0.9952 0.04%
2026-08-31 恒生前海恒利纯债A 0.9948 0.02%
2026-08-28 恒生前海恒利纯债A 0.9946 0.02%
2026-08-27 恒生前海恒利纯债A 0.9944 -0.01%
2026-08-26 恒生前海恒利纯债A 0.9945 0.00%
2026-08-25 恒生前海恒利纯债A 0.9945 0.01%
2026-08-24 恒生前海恒利纯债A 0.9944 0.06%
2026-08-21 恒生前海恒利纯债A 0.9938 0.03%
2026-08-20 恒生前海恒利纯债A 0.9935 0.03%
2026-08-19 恒生前海恒利纯债A 0.9932 0.02%
2026-08-18 恒生前海恒利纯债A 0.9930 0.03%
2026-08-17 恒生前海恒利纯债A 0.9927 0.07%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云