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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 航空ETF基金 | 1.0373 | 1.80% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0024 | 1.74% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0021 | 1.74% |
| 能源ETF | 1.4465 | 1.63% |
| 上海国企 | 0.9164 | 0.73% |
| 金融ETF | 2.0063 | 0.72% |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |