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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物 | 0.5593 | 2.72% |
| 汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 0.5945 | 2.25% |
| 汇添富消费精选两年持有股票C | 0.5875 | 2.25% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5276 | 2.21% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8671 | 2.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8565 | 2.12% |
| 汇添富医药保健混合 | 1.5990 | 2.04% |
| 汇添富达欣混合A | 1.6890 | 1.99% |
| 汇添富达欣混合C | 1.6300 | 1.94% |