近一月华夏债券优化一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏债券优化一年持有债券A024784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1538 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1540 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1543 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1556 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1565 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1561 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1558 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1538 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1550 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1547 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1562 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1569 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1555 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1560 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1542 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1537 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1537 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1553 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1548 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1541 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1581 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1582 |
0.18% |
