近一月华夏债券优化一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏债券优化一年持有债券A024784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1311 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1310 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1307 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1310 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1308 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1304 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1295 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1290 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1283 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1275 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1273 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1260 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1268 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1274 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1267 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1273 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1270 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1270 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1264 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1256 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
华夏债券优化一年持有债券A |
1.1259 |
-0.04% |
